有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月 5日) | 1 | 1 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第2計算期間 | (2014年11月 5日) | 226 | 226 | 1.0875 | 1.0875 |
| 2013年11月末日 | 1 | ― | 1.0563 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.0592 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21 | ― | 1.0668 | ― | |
| 2月末日 | 52 | ― | 1.0849 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 1.0873 | ― | |
| 4月末日 | 91 | ― | 1.0934 | ― | |
| 5月末日 | 123 | ― | 1.1032 | ― | |
| 6月末日 | 190 | ― | 1.1138 | ― | |
| 7月末日 | 229 | ― | 1.1035 | ― | |
| 8月末日 | 245 | ― | 1.1101 | ― | |
| 9月末日 | 234 | ― | 1.0812 | ― | |
| 10月末日 | 226 | ― | 1.0880 | ― | |
| 11月末日 | 219 | ― | 1.0811 | ― | |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月 5日) | 1 | 1 | 1.0518 | 1.0518 |
| 第2計算期間 | (2014年11月 5日) | 215 | 215 | 1.2553 | 1.2553 |
| 2013年11月末日 | 1 | ― | 1.0948 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.1297 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 14 | ― | 1.1083 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 1.1193 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 1.1329 | ― | |
| 4月末日 | 57 | ― | 1.1398 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 1.1397 | ― | |
| 6月末日 | 66 | ― | 1.1478 | ― | |
| 7月末日 | 118 | ― | 1.1534 | ― | |
| 8月末日 | 145 | ― | 1.1700 | ― | |
| 9月末日 | 200 | ― | 1.2022 | ― | |
| 10月末日 | 207 | ― | 1.2085 | ― | |
| 11月末日 | 291 | ― | 1.2976 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
