有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2015年11月 5日) | 286 | 286 | 1.0294 | 1.0294 |
| 第4計算期間 | (2016年11月 7日) | 159 | 159 | 1.0828 | 1.0828 |
| 第5計算期間 | (2017年11月 6日) | 502 | 502 | 1.1655 | 1.1655 |
| 第6計算期間 | (2018年11月 5日) | 379 | 379 | 1.1447 | 1.1447 |
| 第7計算期間 | (2019年11月 5日) | 383 | 383 | 1.1386 | 1.1386 |
| 第8計算期間 | (2020年11月 5日) | 411 | 411 | 1.1372 | 1.1372 |
| 第9計算期間 | (2021年11月 5日) | 307 | 307 | 1.2522 | 1.2522 |
| 第10計算期間 | (2022年11月 7日) | 299 | 299 | 1.0562 | 1.0567 |
| 第11計算期間 | (2023年11月 6日) | 298 | 298 | 1.0833 | 1.0833 |
| 第12計算期間 | (2024年11月 5日) | 292 | 292 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2023年11月末日 | 299 | ― | 1.1006 | ― | |
| 12月末日 | 317 | ― | 1.1330 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 315 | ― | 1.1275 | ― | |
| 2月末日 | 310 | ― | 1.1248 | ― | |
| 3月末日 | 312 | ― | 1.1327 | ― | |
| 4月末日 | 307 | ― | 1.1165 | ― | |
| 5月末日 | 304 | ― | 1.1200 | ― | |
| 6月末日 | 302 | ― | 1.1255 | ― | |
| 7月末日 | 303 | ― | 1.1367 | ― | |
| 8月末日 | 296 | ― | 1.1519 | ― | |
| 9月末日 | 296 | ― | 1.1647 | ― | |
| 10月末日 | 293 | ― | 1.1502 | ― | |
| 11月末日 | 294 | ― | 1.1566 | ― | |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2015年11月 5日) | 251 | 251 | 1.2771 | 1.2771 |
| 第4計算期間 | (2016年11月 7日) | 244 | 244 | 1.1671 | 1.1671 |
| 第5計算期間 | (2017年11月 6日) | 482 | 482 | 1.4079 | 1.4079 |
| 第6計算期間 | (2018年11月 5日) | 291 | 291 | 1.3990 | 1.3990 |
| 第7計算期間 | (2019年11月 5日) | 266 | 266 | 1.3798 | 1.3798 |
| 第8計算期間 | (2020年11月 5日) | 263 | 263 | 1.3498 | 1.3498 |
| 第9計算期間 | (2021年11月 5日) | 248 | 248 | 1.6255 | 1.6255 |
| 第10計算期間 | (2022年11月 7日) | 251 | 251 | 1.7968 | 1.7973 |
| 第11計算期間 | (2023年11月 6日) | 414 | 414 | 1.9835 | 1.9835 |
| 第12計算期間 | (2024年11月 5日) | 395 | 395 | 2.2692 | 2.2692 |
| 2023年11月末日 | 390 | ― | 1.9894 | ― | |
| 12月末日 | 369 | ― | 1.9897 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 382 | ― | 2.0682 | ― | |
| 2月末日 | 380 | ― | 2.1142 | ― | |
| 3月末日 | 389 | ― | 2.1491 | ― | |
| 4月末日 | 389 | ― | 2.2049 | ― | |
| 5月末日 | 387 | ― | 2.2213 | ― | |
| 6月末日 | 405 | ― | 2.3017 | ― | |
| 7月末日 | 416 | ― | 2.2142 | ― | |
| 8月末日 | 362 | ― | 2.1438 | ― | |
| 9月末日 | 369 | ― | 2.1468 | ― | |
| 10月末日 | 391 | ― | 2.2882 | ― | |
| 11月末日 | 401 | ― | 2.2676 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
