半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年5月5日)
③【収益率の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 5.3% |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 3.3% |
| 第3期(中間期) | 2014年11月 6日～2015年 5月 5日 | 0.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月28日～2013年11月 5日 | 5.2% |
| 第2計算期間 | 2013年11月 6日～2014年11月 5日 | 19.3% |
| 第3期(中間期) | 2014年11月 6日～2015年 5月 5日 | 5.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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