有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
③【収益率の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
高利回り社債オープン(年1回決算型)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | △5.3% |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | 5.2% |
| 第5計算期間 | 2016年11月 8日～2017年11月 6日 | 7.6% |
| 第6計算期間 | 2017年11月 7日～2018年11月 5日 | △1.8% |
| 第7計算期間 | 2018年11月 6日～2019年11月 5日 | △0.5% |
| 第8計算期間 | 2019年11月 6日～2020年11月 5日 | △0.1% |
| 第9計算期間 | 2020年11月 6日～2021年11月 5日 | 10.1% |
| 第10計算期間 | 2021年11月 6日～2022年11月 7日 | △15.6% |
| 第11計算期間 | 2022年11月 8日～2023年11月 6日 | 2.6% |
| 第12計算期間 | 2023年11月 7日～2024年11月 5日 | 6.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
高利回り社債オープン(年1回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2014年11月 6日～2015年11月 5日 | 1.7% |
| 第4計算期間 | 2015年11月 6日～2016年11月 7日 | △8.6% |
| 第5計算期間 | 2016年11月 8日～2017年11月 6日 | 20.6% |
| 第6計算期間 | 2017年11月 7日～2018年11月 5日 | △0.6% |
| 第7計算期間 | 2018年11月 6日～2019年11月 5日 | △1.4% |
| 第8計算期間 | 2019年11月 6日～2020年11月 5日 | △2.2% |
| 第9計算期間 | 2020年11月 6日～2021年11月 5日 | 20.4% |
| 第10計算期間 | 2021年11月 6日～2022年11月 7日 | 10.6% |
| 第11計算期間 | 2022年11月 8日～2023年11月 6日 | 10.4% |
| 第12計算期間 | 2023年11月 7日～2024年11月 5日 | 14.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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