野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,740 | 24,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,439 | 1,778,077 |
| 派生商品評価勘定 | 155 | 37,741 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 2,172,334 | 1,850,518 |
| 資産の部合計 | 2,172,334 | 1,850,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,185 | 1,063 |
| 未払委託者報酬 | 17,967 | 16,170 |
| その他未払費用 | 118 | 126 |
| 流動負債計 | 32,341 | 17,359 |
| 負債の部合計 | 32,341 | 17,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,338 | 1,806,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,655 | 26,761 |
| （分配準備積立金） | 111,486 | 87,262 |
| 元本等合計 | 2,139,993 | 1,833,159 |
| 純資産の部合計 | 2,139,993 | 1,833,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,334 | 1,850,518 |
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