野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,472 | － |
| コール・ローン | － | 28,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,070 | 2,058,233 |
| 派生商品評価勘定 | 1,858 | 13,763 |
| 未収入金 | 8,758 | － |
| 流動資産計 | 1,818,158 | 2,100,220 |
| 資産の部合計 | 1,818,158 | 2,100,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,595 | 3,956 |
| 未払受託者報酬 | 971 | 12 |
| 未払委託者報酬 | 14,790 | 188 |
| その他未払費用 | 119 | 2 |
| 流動負債計 | 18,475 | 4,158 |
| 負債の部合計 | 18,475 | 4,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,113 | 1,866,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,570 | 229,897 |
| （分配準備積立金） | 147,373 | 134,112 |
| 元本等合計 | 1,799,683 | 2,096,062 |
| 純資産の部合計 | 1,799,683 | 2,096,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,158 | 2,100,220 |
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