野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,116 | 38,964 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,967 | 4,231,358 |
| 派生商品評価勘定 | 14,921 | 78,562 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 3,093,004 | 4,348,884 |
| 資産の部合計 | 3,093,004 | 4,348,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,368 | 13 |
| 未払委託者報酬 | 20,655 | 195 |
| その他未払費用 | 121 | 1 |
| 流動負債計 | 36,800 | 209 |
| 負債の部合計 | 36,800 | 209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,766,621 | 3,786,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,583 | 562,297 |
| （分配準備積立金） | 204,137 | 187,367 |
| 元本等合計 | 3,056,204 | 4,348,675 |
| 純資産の部合計 | 3,056,204 | 4,348,675 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,004 | 4,348,884 |
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