野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,064 | 104,523 |
| 親投資信託受益証券 | 10,166,286 | 10,494,794 |
| 派生商品評価勘定 | 106,007 | 26,110 |
| 未収入金 | 70,000 | 90,000 |
| 流動資産計 | 10,448,357 | 10,715,427 |
| 資産の部合計 | 10,448,357 | 10,715,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 90,282 |
| 未払受託者報酬 | 5,245 | 5,576 |
| 未払委託者報酬 | 79,584 | 84,703 |
| その他未払費用 | 127 | 134 |
| 流動負債計 | 84,956 | 180,695 |
| 負債の部合計 | 84,956 | 180,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,796,818 | 9,032,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,583 | 1,502,634 |
| （分配準備積立金） | 933,043 | 729,177 |
| 元本等合計 | 10,363,401 | 10,534,732 |
| 純資産の部合計 | 10,363,401 | 10,534,732 |
| 負債・純資産合計 | 10,448,357 | 10,715,427 |
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