野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,238 | 43,717 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,470 | 4,848,579 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,707 |
| 未収入金 | 70,000 | 40,000 |
| 流動資産計 | 5,018,708 | 4,937,003 |
| 資産の部合計 | 5,018,708 | 4,937,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,835 | 1,795 |
| 未払金 | 27,794 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,288 | 2,623 |
| 未払委託者報酬 | 64,977 | 39,854 |
| その他未払費用 | 123 | 123 |
| 流動負債計 | 275,017 | 44,395 |
| 負債の部合計 | 275,017 | 44,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,611 | 4,134,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,080 | 757,710 |
| （分配準備積立金） | 379,974 | 364,907 |
| 元本等合計 | 4,743,691 | 4,892,608 |
| 純資産の部合計 | 4,743,691 | 4,892,608 |
| 負債・純資産合計 | 5,018,708 | 4,937,003 |
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