- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 3月 5日) | 1 | 1 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2013年 6月末日 | 1 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0182 | ― | |
| 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9861 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0107 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0300 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0063 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 0.9992 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0153 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0281 | ― | |
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 3月 5日) | 1 | 1 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2013年 6月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0108 | ― | |
| 8月末日 | 0.9 | ― | 0.9817 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0280 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0374 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0736 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0402 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0477 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0702 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
