- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 3月 5日) | 1 | 1 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間 | (2015年 3月 5日) | 2 | 2 | 1.0372 | 1.0372 |
| 第3計算期間 | (2016年 3月 7日) | 1 | 1 | 1.0225 | 1.0225 |
| 第4計算期間 | (2017年 3月 6日) | 3 | 3 | 1.1047 | 1.1047 |
| 2016年 3月末日 | 1 | ― | 1.0399 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0534 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0564 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0867 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.1024 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.1239 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.1239 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.1028 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 1.0600 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0749 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3 | ― | 1.0865 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 1.1069 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.1092 | ― | |
野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 3月 5日) | 1 | 1 | 1.0519 | 1.0519 |
| 第2計算期間 | (2015年 3月 5日) | 6 | 6 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第3計算期間 | (2016年 3月 7日) | 7 | 7 | 1.1917 | 1.1917 |
| 第4計算期間 | (2017年 3月 6日) | 7 | 7 | 1.3118 | 1.3118 |
| 2016年 3月末日 | 7 | ― | 1.2023 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 1.1892 | ― | |
| 5月末日 | 7 | ― | 1.2061 | ― | |
| 6月末日 | 7 | ― | 1.1554 | ― | |
| 7月末日 | 7 | ― | 1.1901 | ― | |
| 8月末日 | 7 | ― | 1.2013 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.1803 | ― | |
| 10月末日 | 7 | ― | 1.2017 | ― | |
| 11月末日 | 7 | ― | 1.2386 | ― | |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.3001 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8 | ― | 1.2880 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.3005 | ― | |
| 3月末日 | 8 | ― | 1.3016 | ― | |
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