ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。

2020/10/13 9:03

#3 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名称	資本金の額(2020年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメントアジアリミテッド	29百万シンガポールドル	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2020/10/13 9:03

#4 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/10/13 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2020年7月末現在)

2020/10/13 9:03

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式

2020/10/13 9:03

#7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			839	204,546
	株式投資信託		785	174,234
		単位型	270	10,792
		追加型	515	163,441
	公社債投資信託		54	30,312
		単位型	41	1,466
		追加型	13	28,845

2020/10/13 9:03

#8 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.606%(税抜1.46%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2020/10/13 9:03

#9 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2020/10/13 9:03

#10 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク

2020/10/13 9:03

#11 投資制限（連結）

3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2020/10/13 9:03

#12 投資対象（連結）

<日興グラビティ・グローバル・ファンド>「グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2020/10/13 9:03

#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,874,969,953	98.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,567,797	1.03
合計(純資産総額)		1,894,537,750	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,874,969,95398.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,567,7971.03合計(純資産総額)1,894,537,750100.00

2020/10/13 9:03

#14 換金（解約）手続等（連結）

(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

2020/10/13 9:03

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金	52	82
固定資産減価償却費	108	118
福利費	1,071	1,014

(単位:百万円)

	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損	-	21
固定資産処分損	0	0
役員退職一時金	180	-

2020/10/13 9:03

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2020/10/13 9:03

#17 注記表（連結）

	第6期自 2018年 7月13日至 2019年 7月12日	第7期自 2019年 7月13日至 2020年 7月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2020/10/13 9:03

#18 申込（販売）手続等（連結）

(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2020/10/13 9:03

#19 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 7月14日)44,25544,6371.15991.1699第2計算期間末(2015年 7月13日)13,02313,1221.31111.3211第3計算期間末(2016年 7月12日)5,1265,1261.03941.0394第4計算期間末(2017年 7月12日)3,6543,6821.30501.3150第5計算期間末(2018年 7月12日)3,0663,0891.36181.3718第6計算期間末(2019年 7月12日)2,5312,5501.36881.3788第7計算期間末(2020年 7月13日)1,8951,9091.34021.35022019年 7月末日2,477―1.3537―8月末日2,302―1.2774―9月末日2,353―1.3267―10月末日2,367―1.3901―11月末日2,312―1.4163―12月末日2,320―1.4718―2020年 1月末日2,210―1.4418―2月末日2,000―1.3461―3月末日1,650―1.1253―4月末日1,777―1.2295―5月末日1,842―1.2799―6月末日1,865―1.3150―7月末日1,894―1.3362―

2020/10/13 9:03

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,896,662,520	円
Ⅱ 負債総額	2,124,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,894,537,750	円
Ⅳ 発行済口数	1,417,886,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3362	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,896,662,520円Ⅱ 負債総額2,124,770円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,894,537,750円Ⅳ 発行済口数1,417,886,797口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3362円

2020/10/13 9:03

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

	第60期(2019年3月31日)	第61期(2020年3月31日)
負債合計	18,466	17,818
純資産の部
株主資本

2020/10/13 9:03

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/10/13 9:03

#23 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/13 9:03

#24 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2020/10/13 9:03

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,880,720,224	円
Ⅱ 負債総額	5,775,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,944,365	円
Ⅳ 発行済口数	1,192,425,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5724	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,880,720,224円Ⅱ 負債総額5,775,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,874,944,365円Ⅳ 発行済口数1,192,425,562口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5724円

2020/10/13 9:03

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月12日現在	2020年 7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	388,774	1,609,302
負債合計	6,024,692	707,097
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/13 9:03

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/10/13 9:03