有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月12日) | 5,126 | 5,126 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月12日) | 3,654 | 3,682 | 1.3050 | 1.3150 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月12日) | 3,066 | 3,089 | 1.3618 | 1.3718 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月12日) | 2,531 | 2,550 | 1.3688 | 1.3788 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月13日) | 1,895 | 1,909 | 1.3402 | 1.3502 |
| 2019年 7月末日 | 2,477 | ― | 1.3537 | ― | |
| 8月末日 | 2,302 | ― | 1.2774 | ― | |
| 9月末日 | 2,353 | ― | 1.3267 | ― | |
| 10月末日 | 2,367 | ― | 1.3901 | ― | |
| 11月末日 | 2,312 | ― | 1.4163 | ― | |
| 12月末日 | 2,320 | ― | 1.4718 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,210 | ― | 1.4418 | ― | |
| 2月末日 | 2,000 | ― | 1.3461 | ― | |
| 3月末日 | 1,650 | ― | 1.1253 | ― | |
| 4月末日 | 1,777 | ― | 1.2295 | ― | |
| 5月末日 | 1,842 | ― | 1.2799 | ― | |
| 6月末日 | 1,865 | ― | 1.3150 | ― | |
| 7月末日 | 1,894 | ― | 1.3362 | ― | |
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