有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月12日) | 5,126 | 5,126 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月12日) | 3,654 | 3,682 | 1.3050 | 1.3150 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月12日) | 3,066 | 3,089 | 1.3618 | 1.3718 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月12日) | 2,531 | 2,550 | 1.3688 | 1.3788 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月13日) | 1,895 | 1,909 | 1.3402 | 1.3502 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月12日) | 2,050 | 2,061 | 1.7386 | 1.7486 |
| 2020年 7月末日 | 1,894 | ― | 1.3362 | ― | |
| 8月末日 | 1,953 | ― | 1.4072 | ― | |
| 9月末日 | 1,861 | ― | 1.3448 | ― | |
| 10月末日 | 1,723 | ― | 1.3013 | ― | |
| 11月末日 | 1,930 | ― | 1.4665 | ― | |
| 12月末日 | 1,984 | ― | 1.5112 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,012 | ― | 1.5447 | ― | |
| 2月末日 | 2,014 | ― | 1.5785 | ― | |
| 3月末日 | 2,067 | ― | 1.6597 | ― | |
| 4月末日 | 2,100 | ― | 1.7047 | ― | |
| 5月末日 | 2,066 | ― | 1.7333 | ― | |
| 6月末日 | 2,075 | ― | 1.7561 | ― | |
| 7月末日 | 2,040 | ― | 1.7309 | ― | |
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