有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 2013年 7月末日 | 72,072 | ― | 0.9992 | ― | |
| 8月末日 | 82,023 | ― | 0.9803 | ― | |
| 9月末日 | 87,674 | ― | 1.0317 | ― | |
| 10月末日 | 91,534 | ― | 1.0755 | ― | |
| 11月末日 | 92,267 | ― | 1.1286 | ― | |
| 12月末日 | 86,442 | ― | 1.1705 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 72,508 | ― | 1.0933 | ― | |
| 2月末日 | 66,979 | ― | 1.1227 | ― | |
| 3月末日 | 60,385 | ― | 1.1366 | ― | |
| 4月末日 | 52,708 | ― | 1.1452 | ― | |
| 5月末日 | 49,046 | ― | 1.1621 | ― | |
| 6月末日 | 45,932 | ― | 1.1718 | ― | |
| 7月末日 | 40,471 | ― | 1.1850 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
