有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月12日) | 5,126 | 5,126 | 1.0394 | 1.0394 |
| 2015年 7月末日 | 12,507 | ― | 1.3108 | ― | |
| 8月末日 | 10,309 | ― | 1.1990 | ― | |
| 9月末日 | 8,982 | ― | 1.1186 | ― | |
| 10月末日 | 9,342 | ― | 1.2271 | ― | |
| 11月末日 | 8,618 | ― | 1.2230 | ― | |
| 12月末日 | 7,649 | ― | 1.1943 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,762 | ― | 1.0914 | ― | |
| 2月末日 | 6,276 | ― | 1.0428 | ― | |
| 3月末日 | 6,452 | ― | 1.1240 | ― | |
| 4月末日 | 6,003 | ― | 1.1144 | ― | |
| 5月末日 | 5,788 | ― | 1.1149 | ― | |
| 6月末日 | 5,081 | ― | 1.0193 | ― | |
| 7月末日 | 5,026 | ― | 1.0754 | ― | |
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