有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月12日) | 5,126 | 5,126 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月12日) | 3,654 | 3,682 | 1.3050 | 1.3150 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月12日) | 3,066 | 3,089 | 1.3618 | 1.3718 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月12日) | 2,531 | 2,550 | 1.3688 | 1.3788 |
| 2018年 7月末日 | 3,103 | ― | 1.3798 | ― | |
| 8月末日 | 2,950 | ― | 1.3797 | ― | |
| 9月末日 | 2,965 | ― | 1.4265 | ― | |
| 10月末日 | 2,747 | ― | 1.3016 | ― | |
| 11月末日 | 2,871 | ― | 1.3419 | ― | |
| 12月末日 | 2,580 | ― | 1.2215 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,712 | ― | 1.2917 | ― | |
| 2月末日 | 2,785 | ― | 1.3431 | ― | |
| 3月末日 | 2,715 | ― | 1.3440 | ― | |
| 4月末日 | 2,646 | ― | 1.3929 | ― | |
| 5月末日 | 2,471 | ― | 1.3098 | ― | |
| 6月末日 | 2,528 | ― | 1.3615 | ― | |
| 7月末日 | 2,477 | ― | 1.3537 | ― | |
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