有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月12日) | 5,126 | 5,126 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月12日) | 3,654 | 3,682 | 1.3050 | 1.3150 |
| 2016年 7月末日 | 5,026 | ― | 1.0754 | ― | |
| 8月末日 | 4,771 | ― | 1.0762 | ― | |
| 9月末日 | 4,482 | ― | 1.0494 | ― | |
| 10月末日 | 4,407 | ― | 1.0717 | ― | |
| 11月末日 | 4,510 | ― | 1.1359 | ― | |
| 12月末日 | 4,503 | ― | 1.2137 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,201 | ― | 1.2233 | ― | |
| 2月末日 | 3,956 | ― | 1.2265 | ― | |
| 3月末日 | 3,926 | ― | 1.2389 | ― | |
| 4月末日 | 3,820 | ― | 1.2473 | ― | |
| 5月末日 | 3,700 | ― | 1.2736 | ― | |
| 6月末日 | 3,650 | ― | 1.2893 | ― | |
| 7月末日 | 3,583 | ― | 1.2990 | ― | |
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