半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 2014年 1月末日 | 72,508 | ― | 1.0933 | ― | |
| 2月末日 | 66,979 | ― | 1.1227 | ― | |
| 3月末日 | 60,385 | ― | 1.1366 | ― | |
| 4月末日 | 52,708 | ― | 1.1452 | ― | |
| 5月末日 | 49,046 | ― | 1.1621 | ― | |
| 6月末日 | 45,932 | ― | 1.1718 | ― | |
| 7月末日 | 40,471 | ― | 1.1850 | ― | |
| 8月末日 | 32,501 | ― | 1.1901 | ― | |
| 9月末日 | 27,799 | ― | 1.2125 | ― | |
| 10月末日 | 23,948 | ― | 1.2057 | ― | |
| 11月末日 | 23,049 | ― | 1.3261 | ― | |
| 12月末日 | 21,280 | ― | 1.3134 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 19,260 | ― | 1.2600 | ― | |
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