有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月14日) | 44,255 | 44,637 | 1.1599 | 1.1699 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月13日) | 13,023 | 13,122 | 1.3111 | 1.3211 |
| 2014年 7月末日 | 40,471 | ― | 1.1850 | ― | |
| 8月末日 | 32,501 | ― | 1.1901 | ― | |
| 9月末日 | 27,799 | ― | 1.2125 | ― | |
| 10月末日 | 23,948 | ― | 1.2057 | ― | |
| 11月末日 | 23,049 | ― | 1.3261 | ― | |
| 12月末日 | 21,280 | ― | 1.3134 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 19,260 | ― | 1.2600 | ― | |
| 2月末日 | 18,712 | ― | 1.3198 | ― | |
| 3月末日 | 17,046 | ― | 1.3201 | ― | |
| 4月末日 | 15,981 | ― | 1.3618 | ― | |
| 5月末日 | 15,326 | ― | 1.3921 | ― | |
| 6月末日 | 13,513 | ― | 1.3275 | ― | |
| 7月末日 | 12,507 | ― | 1.3108 | ― | |
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