日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,297,749 | 31,614,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,024,200 | 2,030,528,368 |
| 未収入金 | － | 17,923,324 |
| 流動資産計 | 1,927,321,949 | 2,080,066,400 |
| 資産の部合計 | 1,927,321,949 | 2,080,066,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,145,126 | 11,791,185 |
| 未払解約金 | 677,500 | 248 |
| 未払受託者報酬 | 621,108 | 673,907 |
| 未払委託者報酬 | 14,493,928 | 15,725,934 |
| 未払利息 | 20 | 22 |
| その他未払費用 | 1,634,755 | 1,828,375 |
| 流動負債計 | 31,572,437 | 30,019,671 |
| 負債の部合計 | 31,572,437 | 30,019,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,512,621 | 1,179,118,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,236,891 | 870,928,203 |
| （分配準備積立金） | 436,304,811 | 804,693,845 |
| 元本等合計 | 1,895,749,512 | 2,050,046,729 |
| 純資産の部合計 | 1,895,749,512 | 2,050,046,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,321,949 | 2,080,066,400 |
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