日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,614,708 | 47,243,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,528,368 | 1,921,287,972 |
| 未収入金 | 17,923,324 | － |
| 流動資産計 | 2,080,066,400 | 1,968,531,900 |
| 資産の部合計 | 2,080,066,400 | 1,968,531,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,791,185 | 10,992,298 |
| 未払解約金 | 248 | 5,228,011 |
| 未払受託者報酬 | 673,907 | 655,039 |
| 未払委託者報酬 | 15,725,934 | 15,285,533 |
| 未払利息 | 22 | 7 |
| その他未払費用 | 1,828,375 | 1,729,934 |
| 流動負債計 | 30,019,671 | 33,890,822 |
| 負債の部合計 | 30,019,671 | 33,890,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,118,526 | 1,099,229,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,928,203 | 835,411,235 |
| （分配準備積立金） | 804,693,845 | 769,178,755 |
| 元本等合計 | 2,050,046,729 | 1,934,641,078 |
| 純資産の部合計 | 2,050,046,729 | 1,934,641,078 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,066,400 | 1,968,531,900 |
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