有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年 7月31日至平成26年 7月14日	第2期自平成26年 7月15日至平成27年 7月13日
営業収益
受取利息	387,042	193,301
有価証券売買等損益	13,714,508,344	3,786,456,809
営業収益合計	13,714,895,386	3,786,650,110
営業費用
受託者報酬	43,603,326	14,581,859
委託者報酬	1,017,413,692	340,246,275
その他費用	6,439,310	3,948,215
営業費用合計	1,067,456,328	358,776,349
営業利益又は営業損失(△)	12,647,439,058	3,427,873,761
経常利益又は経常損失(△)	12,647,439,058	3,427,873,761
当期純利益又は当期純損失(△)	12,647,439,058	3,427,873,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,334,541,606	1,847,235,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,102,032,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,162,407	128,205,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,162,407	128,205,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,488,016	4,620,940,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,488,016	4,620,940,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	381,539,531	99,330,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,102,032,312	3,090,604,824