有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2017年 7月13日至 2018年 7月12日	第6期自 2018年 7月13日至 2019年 7月12日
営業収益
受取利息	105	128
有価証券売買等損益	241,854,361	72,009,211
営業収益合計	241,854,466	72,009,339
営業費用
支払利息	21,880	17,614
受託者報酬	2,193,176	1,792,425
委託者報酬	51,177,080	41,826,086
その他費用	1,748,518	1,710,335
営業費用合計	55,140,654	45,346,460
営業利益又は営業損失(△)	186,713,812	26,662,879
経常利益又は経常損失(△)	186,713,812	26,662,879
当期純利益又は当期純損失(△)	186,713,812	26,662,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,164,391	△4,524,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	853,990,258	814,894,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,943,253	57,588,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,943,253	57,588,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,067,709	203,082,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,067,709	203,082,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,520,526	18,496,788
期末剰余金又は期末欠損金(△)	814,894,697	682,091,774