有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年7月14日)
グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,703,596,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,633,773,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,069,823,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,980,186,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2150 | 円 |