有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,686,593,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,977,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,384,615,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,990,271,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3776 | 円 |