半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

グローバル株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	チリ	143,281,972	2.14
	ペルー	117,812,230	1.76
	デンマーク	330,916,308	4.94
	ハンガリー	133,325,462	1.99
	フィリピン	193,999,400	2.90
	小計	919,335,372	13.73
国債証券	日本	3,464,224,650	51.73
投資信託受益証券	ドイツ	522,208,560	7.80
	ロシア	67,725,878	1.01
	韓国	250,146,508	3.74
	小計	840,080,946	12.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,473,701,415	22.00
合計(純資産総額)		6,697,342,383	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	640,332,000	9.56
	買建	アメリカ	1,795,829,651	26.81
	買建	カナダ	711,062,128	10.62
	買建	メキシコ	67,216,418	1.00
	買建	ドイツ	471,139,557	7.03
	買建	イギリス	304,564,706	4.55
	買建	トルコ	57,725,987	0.86
	買建	ポーランド	206,962,587	3.09
	買建	オーストラリア	126,562,650	1.89
	買建	香港	319,488,939	4.77
	買建	シンガポール	113,767,647	1.70
	買建	マレーシア	82,601,802	1.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,713,575,000	55.45
	売建	―	20,771,630	△0.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	40,182,779	0.60

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。