半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)

グローバル株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ペルー	85,682,677	2.47
	ノルウェー	188,930,128	5.44
	デンマーク	209,507,876	6.03
	ハンガリー	81,730,816	2.35
	小計	565,851,497	16.29
投資信託受益証券	アメリカ	1,126,327,348	32.43
	メキシコ	6,872,047	0.20
	チリ	57,307,852	1.65
	ドイツ	290,112,936	8.35
	ロシア	193,733,232	5.58
	オーストラリア	60,764,726	1.75
	マレーシア	86,269,164	2.48
	フィリピン	57,619,971	1.66
	韓国	169,817,491	4.89
	イスラエル	37,916,578	1.09
	小計	2,086,741,345	60.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	820,365,829	23.62
合計(純資産総額)		3,472,958,671	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	337,371,189	9.71
	買建	イギリス	119,325,150	3.44
	買建	トルコ	35,156,548	1.01
	買建	ポーランド	56,841,200	1.64
	買建	香港	168,042,537	4.84
	買建	シンガポール	104,374,879	3.01

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	716,287,000	20.62
	売建	―	10,546,170	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。