ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,120,049 |
| 親投資信託受益証券 | 209,428,101 |
| 未収入金 | 217,083 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 210,765,234 |
| 資産合計 | 210,765,234 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,500 |
| 未払委託者報酬 | 180,731 |
| その他未払費用 | 90,747 |
| 流動負債合計 | 280,978 |
| 負債合計 | 280,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,484,256 |
| （分配準備積立金） | 16,064,870 |
| 元本等合計 | 210,484,256 |
| 純資産合計 | 210,484,256 |
| 負債純資産合計 | 210,765,234 |
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