ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,497,065 | 3,188,240 |
| 親投資信託受益証券 | 320,572,532 | 330,925,517 |
| 未収入金 | 2,231,544 | 1,860,676 |
| 流動資産計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
| 資産の部合計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,319,390 | 2,586,838 |
| 未払解約金 | 5,797,555 | 558,367 |
| 未払受託者報酬 | 14,558 | 13,865 |
| 未払委託者報酬 | 276,812 | 263,620 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 265,751 | 154,197 |
| 流動負債計 | 8,674,073 | 3,576,889 |
| 負債の部合計 | 8,674,073 | 3,576,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,939,005 | 258,683,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,688,063 | 73,713,668 |
| （分配準備積立金） | 82,707,911 | 62,818,743 |
| 元本等合計 | 319,627,068 | 332,397,544 |
| 純資産の部合計 | 319,627,068 | 332,397,544 |
| 負債・純資産合計 | 328,301,141 | 335,974,433 |
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