ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,838,904 | 1,530,868 |
| 親投資信託受益証券 | 262,868,598 | 268,622,941 |
| 未収入金 | 1,949,741 | 3,273,627 |
| 流動資産計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
| 資産の部合計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,887,247 | 3,038,403 |
| 未払解約金 | 12,054 | 371,287 |
| 未払受託者報酬 | 12,425 | 11,740 |
| 未払委託者報酬 | 236,258 | 223,295 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 350,859 | 129,913 |
| 流動負債計 | 3,498,844 | 3,774,638 |
| 負債の部合計 | 3,498,844 | 3,774,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,724,716 | 303,840,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,566,317 | -34,187,523 |
| （分配準備積立金） | 2,484,755 | － |
| 元本等合計 | 264,158,399 | 269,652,798 |
| 純資産の部合計 | 264,158,399 | 269,652,798 |
| 負債・純資産合計 | 267,657,243 | 273,427,436 |
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