ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,311,162 | 1,110,243 |
| 親投資信託受益証券 | 173,197,576 | 172,746,176 |
| 未収入金 | 895,651 | 935,168 |
| 流動資産計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
| 資産の部合計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 957,501 | 935,295 |
| 未払解約金 | 997 | 286,437 |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 7,905 |
| 未払委託者報酬 | 158,102 | 150,395 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 190,710 | 86,078 |
| 流動負債計 | 1,315,620 | 1,466,112 |
| 負債の部合計 | 1,315,620 | 1,466,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,500,256 | 187,059,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,411,487 | -13,733,703 |
| （分配準備積立金） | 6,571,293 | 3,249,296 |
| 元本等合計 | 174,088,769 | 173,325,475 |
| 純資産の部合計 | 174,088,769 | 173,325,475 |
| 負債・純資産合計 | 175,404,389 | 174,791,587 |
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