- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 709,505,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,219,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,868,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4998 | 円 |