- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,895,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,820,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,140,075,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,009,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1148 | 円 |