ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,724,332 | 3,124,131 |
| 投資信託受益証券 | 120,433,556 | 133,447,268 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,007 |
| 流動資産計 | 125,167,893 | 136,581,406 |
| 資産の部合計 | 125,167,893 | 136,581,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,878 | 17,493 |
| 未払委託者報酬 | 336,057 | 999,412 |
| その他未払費用 | 4,681 | 13,936 |
| 流動負債計 | 2,846,616 | 1,030,841 |
| 負債の部合計 | 2,846,616 | 1,030,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,559,843 | 128,230,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,761,434 | 7,319,687 |
| 純資産の部合計 | 122,321,277 | 135,550,565 |
| 負債・純資産合計 | 125,167,893 | 136,581,406 |
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