ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,551,532 | 7,587,750 |
| 投資信託受益証券 | 213,921,141 | 175,449,347 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,013 |
| 流動資産計 | 218,482,682 | 183,047,110 |
| 資産の部合計 | 218,482,682 | 183,047,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,008,050 |
| 未払受託者報酬 | 21,988 | 28,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,426 | 1,649,915 |
| その他未払費用 | 17,539 | 11,485 |
| 流動負債計 | 1,294,953 | 4,698,353 |
| 負債の部合計 | 1,294,953 | 4,698,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,583,825 | 165,765,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,603,904 | 12,583,730 |
| 純資産の部合計 | 217,187,729 | 178,348,757 |
| 負債・純資産合計 | 218,482,682 | 183,047,110 |
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