ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,951,169 | 279,038 |
| コール・ローン | 532,877 | 5,080,438 |
| 投資信託受益証券 | 210,222,721 | 147,071,364 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,016 |
| 流動資産計 | 217,116,782 | 152,440,856 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 資産の部合計 | 217,116,782 | 152,440,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999,999 | 1,950,170 |
| 未払受託者報酬 | 28,456 | 18,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,206 | 1,054,371 |
| その他未払費用 | 11,309 | 7,320 |
| 流動負債計 | 3,663,970 | 3,030,322 |
| 負債の部合計 | 3,663,970 | 3,030,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,608,469 | 136,588,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,844,343 | 12,822,222 |
| 純資産の部合計 | 213,452,812 | 149,410,534 |
| 負債・純資産合計 | 217,116,782 | 152,440,856 |
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