ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,038 | 62,214 |
| コール・ローン | 5,080,438 | 8,563,820 |
| 投資信託受益証券 | 147,071,364 | 208,172,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産計 | 152,440,856 | 216,808,249 |
| 資産の部合計 | 152,440,856 | 216,808,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,950,170 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,461 | 25,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,371 | 1,439,244 |
| その他未払費用 | 7,320 | 10,041 |
| 流動負債計 | 3,030,322 | 1,474,483 |
| 負債の部合計 | 3,030,322 | 1,474,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,588,312 | 195,417,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,822,222 | 19,915,916 |
| 純資産の部合計 | 149,410,534 | 215,333,766 |
| 負債・純資産合計 | 152,440,856 | 216,808,249 |
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