ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,665,919 | 1,020,597 |
| コール・ローン | 16,553,535 | 23,923,980 |
| 投資信託受益証券 | 722,819,583 | 907,408,454 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 流動資産計 | 741,049,051 | 932,363,044 |
| 資産の部合計 | 741,049,051 | 932,363,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,510 | 522,052 |
| 未払受託者報酬 | 96,438 | 112,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,499,414 | 6,434,988 |
| その他未払費用 | 38,516 | 45,422 |
| 流動負債計 | 5,858,878 | 7,115,309 |
| 負債の部合計 | 5,858,878 | 7,115,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,607,792 | 785,157,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,582,381 | 140,089,772 |
| 純資産の部合計 | 735,190,173 | 925,247,735 |
| 負債・純資産合計 | 741,049,051 | 932,363,044 |
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