ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,458 | 502,638 |
| コール・ローン | 40,629,801 | 30,372,109 |
| 投資信託受益証券 | 994,460,402 | 1,214,701,101 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,013 |
| 流動資産計 | 1,035,288,673 | 1,245,585,861 |
| 資産の部合計 | 1,035,288,673 | 1,245,585,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,475,728 | 76,188 |
| 未払受託者報酬 | 136,089 | 151,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,759,234 | 8,634,853 |
| その他未払費用 | 53,640 | 57,450 |
| 流動負債計 | 19,424,691 | 8,919,949 |
| 負債の部合計 | 19,424,691 | 8,919,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 871,540,353 | 1,060,011,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,323,629 | 176,654,240 |
| （分配準備積立金） | 102,226,229 | 94,299,662 |
| 元本等合計 | 1,015,863,982 | 1,236,665,912 |
| 純資産の部合計 | 1,015,863,982 | 1,236,665,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,288,673 | 1,245,585,861 |
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