ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)⁄ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 356,220 | 7,616,999 |
| コール・ローン | 36,799,207 | 30,999,459 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,267,060 | 1,310,934,159 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 流動資産計 | 1,337,432,499 | 1,349,560,629 |
| 資産の部合計 | 1,337,432,499 | 1,349,560,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 322,642 | 442,451 |
| 未払受託者報酬 | 178,522 | 183,436 |
| 未払委託者報酬 | 10,178,512 | 10,458,715 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 61,215 | 62,562 |
| 流動負債計 | 10,740,891 | 11,147,230 |
| 負債の部合計 | 10,740,891 | 11,147,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,510,466 | 1,363,785,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,181,142 | -25,371,716 |
| （分配準備積立金） | 137,722,055 | 135,949,232 |
| 元本等合計 | 1,326,691,608 | 1,338,413,399 |
| 純資産の部合計 | 1,326,691,608 | 1,338,413,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,432,499 | 1,349,560,629 |
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