有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

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【提出】
2017/06/16 9:11
【資料】
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【項目】
57項目
「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」(2017年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額411,112,845円
Ⅱ 負債総額1,128,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)409,984,403円
Ⅳ 発行済数量366,702,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1180円

IRBANK 採用情報

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