有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

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【提出】
2019/06/17 9:39
【資料】
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【項目】
57項目
「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額598,836,903円
Ⅱ 負債総額4,559,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,277,649円
Ⅳ 発行済数量512,700,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1591円

IRBANK 採用情報

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