ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 199,490,257 |
| 株式 | 2,111,098,000 |
| 未収入金 | 51,949,582 |
| 未収配当金 | 6,219,270 |
| 流動資産合計 | 2,368,757,109 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,368,757,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 82,489,552 |
| 未払解約金 | 82,122,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,839 |
| 未払委託者報酬 | 46,790,323 |
| その他未払費用 | 233,175 |
| 流動負債合計 | 212,972,267 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 212,972,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,062,238,814 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,546,028 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,155,784,842 |
| 負債純資産合計 | 2,368,757,109 |
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