ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,490,257 | 52,215,718 |
| 株式 | 2,111,098,000 | 2,259,454,900 |
| 未収入金 | 51,949,582 | 155,877,100 |
| 未収配当金 | 6,219,270 | 14,090,400 |
| 流動資産計 | 2,368,757,109 | 2,481,638,118 |
| 資産の部合計 | 2,368,757,109 | 2,481,638,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,489,552 | 86,892,455 |
| 未払解約金 | 82,122,378 | 78,671,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,839 | 515,583 |
| 未払委託者報酬 | 46,790,323 | 18,047,366 |
| その他未払費用 | 233,175 | 196,833 |
| 流動負債計 | 212,972,267 | 184,323,743 |
| 負債の部合計 | 212,972,267 | 184,323,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,062,238,814 | 2,172,311,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,546,028 | 125,002,993 |
| 純資産の部合計 | 2,155,784,842 | 2,297,314,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,757,109 | 2,481,638,118 |
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