ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,215,718 | 143,150,101 |
| 株式 | 2,259,454,900 | 1,082,660,000 |
| 未収入金 | 155,877,100 | 136,405,100 |
| 未収配当金 | 14,090,400 | 376,600 |
| 流動資産計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 |
| 資産の部合計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,444,644 |
| 未払収益分配金 | 86,892,455 | 129,791,487 |
| 未払解約金 | 78,671,506 | 55,273,946 |
| 未払受託者報酬 | 515,583 | 338,819 |
| 未払委託者報酬 | 18,047,366 | 11,860,102 |
| その他未払費用 | 196,833 | 176,902 |
| 流動負債計 | 184,323,743 | 224,885,900 |
| 負債の部合計 | 184,323,743 | 224,885,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,311,382 | 998,396,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,002,993 | 139,309,840 |
| 純資産の部合計 | 2,297,314,375 | 1,137,705,901 |
| 負債・純資産合計 | 2,481,638,118 | 1,362,591,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
