ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,150,101 | 27,357,250 |
| 株式 | 1,082,660,000 | 1,054,593,850 |
| 未収入金 | 136,405,100 | 183,387,800 |
| 未収配当金 | 376,600 | 7,138,850 |
| 流動資産計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 |
| 資産の部合計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,444,644 | － |
| 未払収益分配金 | 129,791,487 | 151,950,842 |
| 未払解約金 | 55,273,946 | 1,273,680 |
| 未払受託者報酬 | 338,819 | 268,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,860,102 | 9,409,049 |
| その他未払費用 | 176,902 | 60,439 |
| 流動負債計 | 224,885,900 | 162,962,793 |
| 負債の部合計 | 224,885,900 | 162,962,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,396,061 | 949,692,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,309,840 | 159,822,193 |
| 純資産の部合計 | 1,137,705,901 | 1,109,514,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,591,801 | 1,272,477,750 |
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