ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,357,250 | 84,531,535 |
| 株式 | 1,054,593,850 | 1,168,087,700 |
| 未収入金 | 183,387,800 | 87,793,450 |
| 未収配当金 | 7,138,850 | 372,000 |
| 流動資産計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 |
| 資産の部合計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 61,467,969 |
| 未払収益分配金 | 151,950,842 | 35,298,834 |
| 未払解約金 | 1,273,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,783 | 269,143 |
| 未払委託者報酬 | 9,409,049 | 9,421,753 |
| その他未払費用 | 60,439 | 60,552 |
| 流動負債計 | 162,962,793 | 106,518,251 |
| 負債の部合計 | 162,962,793 | 106,518,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,692,764 | 1,176,627,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,822,193 | 57,638,632 |
| 純資産の部合計 | 1,109,514,957 | 1,234,266,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,477,750 | 1,340,784,685 |
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