ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年3月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月16日至 2015年6月15日	自 2015年6月16日至 2015年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,069,450	9,929,850
受取利息	9,460	9,557
有価証券売買等損益	193,201,307	-90,875,058
その他収益	104	459
営業収益合計	204,280,321	-80,935,192
営業費用
受託者報酬	268,783	269,143
委託者報酬	9,409,049	9,421,753
その他費用	60,439	60,552
営業費用合計	9,738,271	9,751,448
営業利益又は営業損失（△）	194,542,050	-90,686,640
経常利益又は経常損失（△）	194,542,050	-90,686,640
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	194,542,050	-90,686,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,774,113	-7,479,996
中間剰余金又は中間欠損金（△）	159,822,193	57,638,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,316,426	39,676,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,316,426	39,676,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,621,168	23,354,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,621,168	23,354,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	151,950,842	35,298,834