ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,649,559 |
| コール・ローン | 84,531,535 | 43,311,575 |
| 株式 | 1,168,087,700 | 768,138,180 |
| 未収入金 | 87,793,450 | － |
| 未収配当金 | 372,000 | 5,188,000 |
| 流動資産計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 |
| 資産の部合計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,467,969 | － |
| 未払収益分配金 | 35,298,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 269,143 | 199,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,421,753 | 6,985,302 |
| その他未払費用 | 60,552 | 48,964 |
| 流動負債計 | 106,518,251 | 7,233,782 |
| 負債の部合計 | 106,518,251 | 7,233,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,176,627,802 | 901,977,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,638,632 | -87,924,121 |
| 純資産の部合計 | 1,234,266,434 | 814,053,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,784,685 | 821,287,314 |
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